110102Activo
Banco Popular · cuenta corriente
Saldo final
RD$3,098,980.00
| Fecha | Número | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | RD$0.00 | ||||
| 01/01/2026 | AS-2026-0001 | Saldos iniciales del ejercicioManual | RD$2,850,000.00 | — | RD$2,850,000.00 |
| 14/08/2026 | AS-2026-0003 | Cobro COB-2026-0006 · Distribuidora Caribe SRLBanco · COB-2026-0006 | RD$501,500.00 | — | RD$3,351,500.00 |
| 01/09/2026 | AS-2026-0005 | Alquiler de oficina · septiembreCompras · ALQ-09 | — | RD$112,100.00 | RD$3,239,400.00 |
| 05/09/2026 | AS-2026-0011 | Energía eléctrica y agua · agostoCompras · EDE-08 | — | RD$38,450.00 | RD$3,200,950.00 |
| 05/09/2026 | AS-2026-0012 | Internet y telefonía · septiembreCompras · CLR-09 | — | RD$22,600.00 | RD$3,178,350.00 |
| 06/09/2026 | AS-2026-0013 | Campaña de mercadeo digital · septiembreCompras · MKT-09 | — | RD$75,520.00 | RD$3,102,830.00 |
| 06/09/2026 | AS-2026-0015 | Comisiones bancarias · septiembreBanco | — | RD$3,850.00 | RD$3,098,980.00 |
| 7 · movimiento | RD$3,351,500.00 | RD$252,520.00 | RD$3,098,980.00 |