Conciliación bancaria
Extracto contra libro, con el puente entre los dos saldos
Banco Popular · cuenta corriente
110102
Puente entre saldos
- Saldo del banco
- RD$3,139,000.00
- Solo en el libro
- -RD$38,450.00
- Solo en el banco
- -RD$1,570.00
- Saldo en libros
- RD$3,098,980.00
Diferencia explicada por completo
Partidas pendientes
- 04/09/2026Comisión por manejo de cuentaEl banco las aplicó y todavía no hay asientoSolo en el banco-RD$1,850.00
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Conciliadas · 6
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Banreservas · cuenta corriente
110103
Puente entre saldos
- Saldo del banco
- RD$1,618,000.00
- Solo en el libro
- RD$0.00
- Solo en el banco
- -RD$48,000.00
- Saldo en libros
- RD$1,570,000.00
Diferencia explicada por completo
Partidas pendientes
- 06/09/2026Transferencia recibida sin identificarEl banco las aplicó y todavía no hay asientoSolo en el bancoRD$48,000.00
Conciliadas · 2
- 01/01/2026Saldos iniciales del ejercicioAS-2026-0001RD$1,120,000.00
- 05/09/2026Cobro COB-2026-0009 · Hotel Punta Azul (parcial)AS-2026-0010RD$450,000.00